BinaryOptionViet

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Giao Dịch BinaryOption và FOREX

Với một nhà giao dịch tài chính, ngoài tâm lý giao dịch vững vàng, phương pháp quản lý vốn thì hệ thống giao dịch chính là yếu tố quan trọng cuối cùng quyết định thành công hay không? Nhà giao dịch muốn kiếm được tiền trên thị trường tài chính không những phải đầu tư tiền bạc, thời gian mà còn phải học rất nhiều kiến thức liên quan phân tích kỹ thuật nhằm xây dựng hệ thống giao dịch tốt cũng như rèn luyện kỹ năng,kinh nghiệm thực tiễn.  Hệ thống giao dịch là yếu tố then chốt quyết định các giao dịch của bạn có phải là trò cá cược đỏ đen hay không?


1.Vậy hệ thống giao dịch là gì?

    Hệ thống giao dịch là tập hợp các quy tắc tìm kiếm, mở vị thế, đóng vị thế. Mỗi nhà giao dịch có thể sở hữu một hoặc nhiều hệ thống. Điều này cũng giống như một ekip hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật khi tiến hành ca mổ vậy. Với những nhà giao dịch, việc sử dụng các hệ thống giao dịch rõ ràng sẽ hạn chế những tác động của cảm xúc cá nhân. Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, điều quan trọng là mỗi hệ thống giao dịch nên thiết kế khi thị trường đã đóng cửa và bạn cảm thấy tĩnh tâm nhất. Sẽ rất cần thiết nếu ta viết ra giấy trước những quy tắc giao dịch rõ ràng khi nào nên mở vị thế, khi nào nên đóng vị thế, chốt lời, cắt lỗ ở đâu, khi đó, ta sẽ không bị quên khi gặp phải những “biến cố” nảy sinh trong quá trình giao dịch.

    Các nhà giao dịch theo hệ thống sẽ xây dựng các quy tắc giao dịch và kiểm tra chúng dựa trên dữ liệu lịch sử (back testing) nếu phù hợp sẽ đưa vào thực tế. Cũng có những nhà giao dịch lập trình các phần mềm giao dịch cá nhân hỗ trợ nhằm xác định các điểm đóng, mở vị thế, mục tiêu giá, lệnh dừng lỗ một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Bất kể bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch hay cố chỉnh sửa hoặc lờ đi những tín hiệu thì hệ thống vẫn cứ hoạt động một cách tự động (Automatic).

Những nhà giao dịch nghiệp dư thường bám chặt lấy một hệ thống giao dịch. Nó có thể do bản thân anh ta nghĩ ra hoặc mua từ người khác. Hệ thống đó sẽ hiệu quả trong một vài đoạn thị trường thích hợp do đó anh ta phải chờ bằng được khi đoạn thị trường đó xuất hiện mới sử dụng được. Thị trường tài chính thì thay đổi liên tục và các hệ thống giao dịch không hoạt động theo mong muốn và bắt đầu tạo ra thua lỗ. Thị trường tài chính không phải là hệ thống máy móc tuân theo các quy luật nào cả mà là một đám đông khổng lồ với hàng triệu tương tác với nhau mỗi ngày. Các phương pháp giao dịch theo hệ thống có thể hữu ích nhưng quyết định giao dịch hay không lại cần phải tính đến yếu tố tâm lý, không thể sử dụng robot hay phần mềm tự động thay thế được.

    Bởi vậy, những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng sử dụng hệ thống giao dịch nhưng liên tục quan sát thành quả giao dịch không ngừng nghỉ nhằm can thiệp kịp thời khi thị trường đang ở giai đoạn mà hệ thống giao dịch không hoạt động dẫn đến thua lỗ. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng hệ thống giao dịch chính xác vì anh ta có khả năng giao dịch ở nhiều đoạn thị trường khác nhau.

    Một nhà giao dịch tùy nghi sẽ tiếp cận thị trường với nhiều yếu tố hơn những nhà giao dịch theo hệ thống. Các yếu tố khác nhau tại những thời điểm khác nhau được đánh trọng số khác nhau nhờ đó dễ dàng thích nghi theo hành vi hiện tại của thị trường Một hệ thống giao dịch tùy nghi tốt giúp cho ta có nhiều cơ hội giao dịch tốt nhưng cũng dễ vi phạm các quy tắc giao dịch, đặc biệt là các quy tắc quản trị rủi ro.

    Giao dịch theo hệ thống hay giao dịch theo tùy nghi đều có ưu và nhược điểm riêng. Xét về khía cạnh tích cực, giao dịch theo hệ thống ít chịu sự chi phối của cảm xúc,tuân thủ theo hệ thống tuyệt đối, bật nó lên mà không cần dán mắt vào từng chuyển động của thị trường song khi thị trường thay đổi hệ thống kém linh hoạt. Ưu điểm của giao dịch tùy nghi là tạo ra nhiều cơ hội nắm bắt nhưng lại khiến các đánh giá có xu hướng chủ quan, bị cảm xúc ảnh hưởng  dễ kích động lòng tham.

    Điều này làm xuất hiện thêm phương pháp giao dịch thứ 3 kết hợp được ưu điểm của cả 2 phương pháp trên. Đó là mỗi một giao dịch tùy nghi ở những đoạn thi trường khác nhau đều có hệ thống giao dịch đặc trưng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro.

 2. Kiểm định hệ thống giao dịch:

Có hàng ngàn hệ thống giao dịch khác nhau với hệ thống chỉ báo đa dạng và quy tắc giao dịch mới được tạo ra hàng năm. Tuy nhiên để sử dụng được hệ thống giao dịch này,trước khi giao dịch thực tế bằng hệ thống, bạn cần phải kiểm định nó, bất kể là do bạn xây dựng hay mua từ người khác. Việc này thường được thực hiện bằng 2 cách sau:

+ Kiểm định bằng lịch sử dữ liệu (Back Testing) là xem lại thị trường đã diễn ra trùng khớp với tín hiệu hệ thống giao dịch hay không. Phương pháp này thường có độ chính xác không cao bằng thực tế vì khi đó các giao dịch đã kết thúc, hệ thống tín hiệu cũng có sự thay đổi khác với lúc thị trường đang chạy.

+ Kiểm định bằng tương lai (Forward Testing) sử dụng tài khoản tiền ảo hay còn gọi là tài khoản demo hoặc bằng khoản tiền nhỏ để giao dịch.

    Thông thường sẽ bắt đầu kiểm định quá khứ nếu kết quả tốt sẽ chuyển sang kiểm định tương lai, thuận lợi hơn nữa sẽ tăng dần quy mô vị thế. Kết qủa kiểm định quá khứ tốt là một khởi đầu tốt nhưng luôn cảnh giác và nhìn nhận đúng đoạn thị trường phù hợp để áp dụng thay vì chủ quan tin tưởng vào hệ thống giao dịch hoàn toàn.

     Việc sử dụng tiền demo hoặc giao dịch thử trên giấy cũng là 1 cách để ghi chép lại quyết định của bạn và theo dõi chúng như một giao dịch thực tế mà không hề chịu rủi ro mất tiền. Tuy nhiên việc giao dịch trên giấy hay demo thường dễ ra quyết định hơn vì không chịu rủi ro mất tiền, tâm trạng giao dịch thoải mái hơn không giống với thực tế, đồng thời những giao dịch có lời thường được xem xét một cách hời hợt. Ích lợi duy nhất của giao dịch demo là kiểm tra tính kỷ luật và tính khả thi của hệ thống giao dịch,

    Ta có thể thực hiện giao dịch thử nghiệm như một hình thức bài tập về nhà mỗi ngày và ghi chép lại. Việc theo dõi thị trường mỗi ngày, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận và lệnh dừng lỗ trong vài tháng sẽ giúp rèn luyện tính kỷ luật khi giao dịch thực tế. Một người hấp tấp xem giao dịch tài chính như một trò chơi giải trí chắc chắn không bao giờ thực hiện giao dịch thử nghiệm vì nó là một công việc tốn thời gian.

    Như vậy, chúng ta đã biết hệ thống giao dịch là gì và hệ thống giao dịch thích hợp có vai trò như thế nào đối với một nhà giao dịch thành công cũng như cách để kiểm định một hệ thống giao dịch mới có phù hợp hay không? Ở những bài viết sau, BinaryOptionViet sẽ giới thiệu đến các bạn một số chiến lược giao dịch thú vị mà bạn có thể tham khảo giúp xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân hiệu quả hơn nhé!

Bình luận

Tìm Kiếm

App Store
BinaryOptionViet

BinaryOptionViet

Nhóm Facebook · 1205 thành viên